☎+7 (958) 563-62-65

Скачать шаблон ОДДС в Excel

Готовый шаблон отчёта о движении денежных средств (ОДДС): контролируйте деньги по счетам и видьте кассовые разрывы заранее. Пришлём файл на почту бесплатно.

Бесплатно. Пришлём файл на почту после короткой заявки.

Так выглядит шаблон ОДДС в Excel: поступления, платежи и остаток денег по месяцам

Что такое ОДДС

ОДДС — отчёт о движении денежных средств. Показывает, сколько денег пришло и ушло и сколько осталось на счетах.

Считается по факту движения денег (кассовый метод), в отличие от БДР, который считает прибыль по начислению.

Защищает от кассовых разрывов. Видно заранее, когда денег может не хватить.

Что внутри шаблона

✓Поступления по источникам
✓Платежи по статьям и направлениям
✓Остаток денег на начало и конец периода
✓Разбивка по счетам и кассам
✓Потоки: операционный, инвестиционный, финансовый
✓Инструкция по заполнению

Как пользоваться

Скачайте шаблон и откройте в Excel или Google Таблицах
Занесите начальные остатки по счетам и кассам
Вносите поступления и платежи по статьям
Смотрите остаток денег на любую дату
Планируйте платежи, чтобы избегать кассовых разрывов

Кому подойдёт

Бизнесу, где важны живые деньги, а не «прибыль на бумаге»: торговля, услуги, производство, проекты с авансами и рассрочками.

Хотите контролировать деньги без ручных таблиц?

На бесплатной диагностике покажем, как автоматизировать ОДДС и платёжный календарь под ваш бизнес.

Перезвоним в течение рабочего дня

Частые вопросы

Чем ОДДС отличается от БДР?
ОДДС — про деньги (приход и расход по счетам), БДР — про прибыль (доходы и расходы по начислению). Нужны оба отчёта.
Это то же, что БДДС?
БДДС — это план (бюджет) движения денег, ОДДС — факт. Шаблон помогает вести и сверять факт.
В каком формате файл?
Excel (.xlsx).
Бесплатно?
Да, пришлём на почту после заявки.
Поможете настроить под нас?
Да, на бесплатной диагностике покажем, как автоматизировать.
Остались вопросы? Разберём их на бесплатной диагностике
Шаблон БДР →Платёжный календарь →Все шаблоны →Контроль денежных потоков (услуга) →